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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 471.00 | 11 627.00 | 14 844.00 | 26 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 819.00 | 6 600.00 | 41 219.00 | 47 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 418.00 | 18 227.00 | 58 191.00 | 76 418.00 |
BT Marchandises | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 147.00 | 18 227.00 | 100 920.00 | 119 147.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 36 083.00 | 38 309.00 | | 36 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 233.00 | -2 225.00 | | -16 233.00 |
DL TOTAL (I) | 19 851.00 | 36 083.00 | | 19 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 492.00 | 6 445.00 | | 43 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 1.00 | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 2 545.00 | | 8 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 136.00 | 10 252.00 | | 12 136.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 239.00 | 19 721.00 | | 81 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 090.00 | 55 805.00 | | 101 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 308.00 | 18 229.00 | | 44 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
FG Production vendue services | 111 807.00 | | 111 807.00 | 111 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 746.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 088.00 | 2 296.00 | | 2 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 570.00 | 2 775.00 | | 4 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | 347.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 663.00 | 111 902.00 | | 158 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 896.00 | 114 127.00 | | 174 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 233.00 | -2 225.00 | | -16 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 951.00 | | 56 801.00 | 30 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 335.00 | 76 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 135.00 | 74 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | | 54 818.00 | 29 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 982.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 181.00 | 10 746.00 | 5 700.00 | 13 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | 10 745.00 | 5 701.00 | 13 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 492.00 | 6 561.00 | 27 922.00 | 43 492.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536.00 | 4 415.00 | 2 121.00 | 6 536.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 941.00 | 28 010.00 | 27 922.00 | 64 941.00 |