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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 781.00 | 219.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 000.00 | 3 781.00 | 570 219.00 | 574 000.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 729.00 | 3 781.00 | 571 948.00 | 575 729.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 260 545.00 | 172 099.00 | | 260 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 572.00 | 88 446.00 | | 112 572.00 |
DL TOTAL (I) | 375 317.00 | 262 745.00 | | 375 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 486.00 | 124 322.00 | | 103 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 085.00 | 160 848.00 | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 76 530.00 | 23 980.00 | | 76 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 631.00 | 310 680.00 | | 196 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 948.00 | 573 425.00 | | 571 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 750.00 | 95 000.00 | | 118 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178.00 | 6 554.00 | | 6 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 572.00 | 88 446.00 | | 112 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448.00 | 1 333.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 1 333.00 | | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 085.00 | 40.00 | 15 045.00 | 15 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 486.00 | 21 167.00 | 82 319.00 | 103 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 631.00 | 22 737.00 | 173 894.00 | 196 631.00 |