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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 286.00 | 313.00 | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 195.00 | 249.00 | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 1 250.00 | 3 678.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 457.00 | 6 667.00 | 16 790.00 | 23 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 432.00 | 8 400.00 | 21 031.00 | 29 432.00 |
BT Marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
BZ Autres créances | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CF Disponibilités | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 852.00 | 8 400.00 | 119 452.00 | 127 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 643.00 | | | -8 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 452.00 | | | 119 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -36 525.00 | | | -36 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 441.00 | 7 411.00 | 14 030.00 | 21 441.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 250.00 | 29 220.00 | 14 030.00 | 43 250.00 |