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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 320.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 385 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 405 158.00 | |
BZ Autres créances | | | 287 612.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 380 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 785 426.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 19 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 457.00 | | | 207 457.00 |
DH Report à nouveau | -6 095.00 | -4 262.00 | | -6 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 653.00 | -1 834.00 | | 213 653.00 |
DL TOTAL (I) | 208 557.00 | -5 095.00 | | 208 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 014.00 | 644 814.00 | | 491 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 685.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 864.00 | 19.00 | | 82 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 869.00 | 645 518.00 | | 576 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 426.00 | 640 423.00 | | 785 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 869.00 | 645 518.00 | | 576 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 287 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 093.00 | | | -21 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 035.00 | 569.00 | | 456 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 382.00 | 2 403.00 | | 242 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 653.00 | -1 834.00 | | 213 653.00 |