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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 1 320.00 | 2 157.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 068.00 | 5 963.00 | 4 105.00 | 10 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 550.00 | 8 495.00 | 7 055.00 | 15 550.00 |
BT Marchandises | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
BZ Autres créances | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CF Disponibilités | 446 835.00 | | 446 835.00 | 446 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 249.00 | | 665 249.00 | 665 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 799.00 | 8 495.00 | 672 305.00 | 680 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 516 384.00 | | | 516 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 532 979.00 | | | 532 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 305.00 | | | 672 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 622.00 | | 1 928.00 | 13 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633.00 | | 1 912.00 | 11 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | 17.00 | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321.00 | 4 174.00 | | 4 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 1 175.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | 2 999.00 | | 4 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
UX Autres créances clients | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 142.00 | 1 798.00 | 11 344.00 | 13 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 326.00 | 127 982.00 | 11 344.00 | 139 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 119 725.00 | | | 119 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 383.00 | | | 163 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |