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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 372.00 | 1 070.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 389.00 | 10 659.00 | 34 730.00 | 45 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 830.00 | 11 031.00 | 45 799.00 | 56 830.00 |
BT Marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BZ Autres créances | 132 704.00 | | 132 704.00 | 132 704.00 |
CF Disponibilités | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 670.00 | | 227 670.00 | 227 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 500.00 | 11 031.00 | 273 469.00 | 284 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
DL TOTAL (I) | 196 246.00 | | | 196 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 469.00 | | | 273 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 337.00 | | 214 337.00 | 214 337.00 |
FG Production vendue services | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 953.00 | | 234 953.00 | 234 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 626.00 | | | 233 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 626.00 | | | 233 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 180.00 | | | 180 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 426.00 | | | 471 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 180.00 | | | 455 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 56 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VC Groupe et associés | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 704.00 | 142 704.00 | | 142 704.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |