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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 920.00 | 1 260.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 239.00 | 115 866.00 | 40 373.00 | 156 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 389.00 | 152 152.00 | 101 237.00 | 253 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 828.00 | 268 939.00 | 622 890.00 | 891 828.00 |
BT Marchandises | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BZ Autres créances | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CF Disponibilités | 157 476.00 | | 157 476.00 | 157 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 232.00 | | 273 232.00 | 273 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 060.00 | 268 939.00 | 896 121.00 | 1 165 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 412 299.00 | 397 015.00 | | 412 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 484.00 | 15 284.00 | | 166 484.00 |
DL TOTAL (I) | 611 784.00 | 445 299.00 | | 611 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 840.00 | 475 949.00 | | 41 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 421.00 | 90 376.00 | | 107 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 4 765.00 | | 35 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 760.00 | 88 174.00 | | 98 760.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 337.00 | 659 264.00 | | 284 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 121.00 | 1 104 563.00 | | 896 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 337.00 | 617 311.00 | | 284 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 021.00 | | 12 636.00 | 887 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829.00 | 891 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 829.00 | 409 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 180.00 | | | 482 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 826.00 | | 12 631.00 | 404 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 879.00 | 47 931.00 | 7 829.00 | 228 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 545.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 504.00 | 47 386.00 | 7 829.00 | 228 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VI Groupe et associés | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 733.00 | 48 713.00 | 20.00 | 48 733.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 337.00 | 284 337.00 | | 284 337.00 |