| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 2 400.00 | 35 000.00 | 37 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 643 249.00 | 2 773 976.00 | 8 869 272.00 | 11 643 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 367.00 | 33 092.00 | 27 275.00 | 60 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 746 266.00 | 2 809 469.00 | 8 936 797.00 | 11 746 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 749 303.00 | | 749 303.00 | 749 303.00 |
CF Disponibilités | 93 137.00 | | 93 137.00 | 93 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 821.00 | | 851 821.00 | 851 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 087.00 | 2 809 469.00 | 9 788 618.00 | 12 598 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 728.00 | 173 728.00 | | 173 728.00 |
DH Report à nouveau | -293 537.00 | | | -293 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 163.00 | -293 537.00 | | -277 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 835.00 | 4 682.00 | | 106 835.00 |
DL TOTAL (I) | -279 136.00 | -104 127.00 | | -279 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678 170.00 | 7 104 197.00 | | 6 678 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 627.00 | 3 267 908.00 | | 3 366 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 7 343.00 | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 778.00 | 17 654.00 | | 18 778.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 067 753.00 | 10 397 102.00 | | 10 067 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 788 618.00 | 10 292 975.00 | | 9 788 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 366 627.00 | | | 3 366 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 693 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 361.00 | 416 783.00 | | 56 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 809.00 | 416 783.00 | | 56 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 288.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 372 361.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 276.00 | 44 422.00 | | 56 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 456.00 | 1 097 891.00 | | 839 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 618.00 | 1 391 427.00 | | 1 116 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 163.00 | -293 537.00 | | -277 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 167.00 | | 220 779.00 | 5 900 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 65 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 698.00 | 6 032 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 855.00 | 5 160 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 299.00 | | 3 450.00 | 802 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 850.00 | | 185 987.00 | 5 062 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 018.00 | | 31 343.00 | 35 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 282.00 | 292 508.00 | 87 855.00 | 2 413 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 1 457.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 557.00 | 291 051.00 | 87 855.00 | 2 410 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 799.00 | 13 539.00 | 732.00 | 188 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 825.00 | 2 063.00 | 10 297.00 | 60 825.00 |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | 4 588.00 | | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 4 588.00 | | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 405.00 | 20 189.00 | 11 029.00 | 252 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 683.00 | 363 683.00 | | 363 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | | 27 052.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 7 813.00 | |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 941.00 | 1 902 941.00 | | 1 902 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 360.00 | 272 180.00 | 1 496 955.00 | 3 098 360.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 233.00 | 2 368.00 | | 37 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 849.00 | 1 955 949.00 | 15 901.00 | 1 971 849.00 |
VW T.V.A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 418.00 | 984 238.00 | 1 496 955.00 | 3 810 418.00 |