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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 30 039.00 | 6 045.00 | 23 993.00 | 30 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 090.00 | 40 551.00 | 5 539.00 | 46 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 587.00 | 48 557.00 | 61 030.00 | 109 587.00 |
BT Marchandises | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 360 340.00 | | 360 340.00 | 360 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 953.00 | | 642 953.00 | 642 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 541.00 | 48 557.00 | 703 983.00 | 752 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 401 484.00 | 351 910.00 | | 401 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 310.00 | 164 573.00 | | 198 310.00 |
DL TOTAL (I) | 605 294.00 | 521 984.00 | | 605 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771.00 | 413 393.00 | | 13 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 137.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 6 091.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 334.00 | 20 676.00 | | 45 334.00 |
EA Autres dettes | 33 724.00 | 31 599.00 | | 33 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 688.00 | 471 898.00 | | 98 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 983.00 | 993 882.00 | | 703 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 779.00 | 471 898.00 | | 91 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 851.00 | | 7 736.00 | 104 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 109 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 79 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 393.00 | | 7 736.00 | 74 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 695.00 | 3 862.00 | | 44 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 219.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 953.00 | 3 643.00 | | 42 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 771.00 | 6 862.00 | 6 909.00 | 13 771.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 504.00 | | | 399 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 688.00 | 91 779.00 | 6 909.00 | 98 688.00 |