| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 7 930.00 | 132.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 457.00 | 24 034.00 | 29 422.00 | 53 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 518.00 | 31 964.00 | 31 554.00 | 63 518.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BZ Autres créances | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CF Disponibilités | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 437.00 | | 80 437.00 | 80 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 955.00 | 31 964.00 | 111 991.00 | 143 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 247.00 | 59 265.00 | | 75 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 077.00 | 30 269.00 | | -10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 70 670.00 | 95 033.00 | | 70 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 455.00 | 16 605.00 | | 8 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | 3 771.00 | | 26 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 402.00 | 11 451.00 | | 6 402.00 |
EA Autres dettes | | 34 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 322.00 | 66 784.00 | | 41 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 991.00 | 161 818.00 | | 111 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 667.00 | 58 345.00 | | 40 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 945.00 | | 322 945.00 | 322 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 945.00 | | 322 945.00 | 322 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 951.00 | 379 144.00 | | 325 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 028.00 | 348 876.00 | | 336 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 077.00 | 30 269.00 | | -10 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 212.00 | | 4 306.00 | 59 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 212.00 | | 4 306.00 | 57 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 767.00 | 11 198.00 | | 20 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767.00 | 11 198.00 | | 20 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VB T. V. A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 455.00 | 7 800.00 | 655.00 | 8 455.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 321.00 | 40 666.00 | 655.00 | 41 321.00 |