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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 752.00 | 3 226.00 | 9 526.00 | 12 752.00 |
040 Immobilisations financières | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 301.00 | 3 226.00 | 64 075.00 | 67 301.00 |
060 Stock marchandises | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
084 Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
110 Total général Actif | 93 564.00 | 3 226.00 | 90 337.00 | 93 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 381 623.00 | | | 381 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 623.00 | | | 381 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 458.00 | | | 232 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 560.00 | | | -13 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
242 Autres charges externes. | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
252 Charges sociales | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 459.00 | | | 365 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |