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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 178.00 | 23 511.00 | 10 667.00 | 34 178.00 |
AP Constructions | 5 793.00 | 3 793.00 | 2 000.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 130.00 | 54 807.00 | 15 323.00 | 70 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 497.00 | 82 211.00 | 42 286.00 | 124 497.00 |
BT Marchandises | 247 183.00 | | 247 183.00 | 247 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 880.00 | | 406 880.00 | 406 880.00 |
BZ Autres créances | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 846.00 | | 844 846.00 | 844 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 344.00 | 82 211.00 | 887 133.00 | 969 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 175.00 | 239 897.00 | | 183 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 564.00 | -56 722.00 | | -109 564.00 |
DL TOTAL (I) | 106 611.00 | 216 175.00 | | 106 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 849.00 | 58 200.00 | | 50 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 841.00 | 732 894.00 | | 683 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 485.00 | 37 731.00 | | 38 485.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 15 723.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 521.00 | 845 457.00 | | 780 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 133.00 | 1 061 633.00 | | 887 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 521.00 | 644 547.00 | | 790 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 901 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 901 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 180 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 018 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 550.00 | 8 596 659.00 | | 7 909 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 114.00 | 8 653 381.00 | | 8 019 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 564.00 | -56 722.00 | | -109 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 861.00 | | 9 636.00 | 114 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | 9 378.00 | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 038.00 | | 258.00 | 14 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 741.00 | 14 470.00 | | 67 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 549.00 | 5 963.00 | | 17 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 193.00 | 8 507.00 | | 50 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 841.00 | 683 841.00 | | 683 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
UX Autres créances clients | 401 707.00 | 401 707.00 | | 401 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 468.00 | 524 172.00 | 14 296.00 | 538 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 521.00 | 780 521.00 | | 780 521.00 |