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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 613.00 | 307.00 | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 475.00 | 146 785.00 | 26 689.00 | 173 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 432.00 | 8 313.00 | 19 118.00 | 27 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 191.00 | 159 711.00 | 51 480.00 | 211 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BN En cours de production de biens | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 904.00 | | 149 904.00 | 149 904.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CF Disponibilités | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 162.00 | | 402 163.00 | 402 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 353.00 | 159 712.00 | 453 642.00 | 613 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 226.00 | 137 848.00 | | 157 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 375.00 | 19 378.00 | | 39 375.00 |
DL TOTAL (I) | 207 601.00 | 168 226.00 | | 207 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 222.00 | 150 954.00 | | 102 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 581.00 | 80 258.00 | | 104 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 018.00 | 36 727.00 | | 33 018.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 3 943.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 041.00 | 271 947.00 | | 246 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 642.00 | 440 173.00 | | 453 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 702.00 | 160 901.00 | | 173 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 836.00 | 6 129.00 | 732 965.00 | 726 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 836.00 | 6 129.00 | 732 965.00 | 726 836.00 |
FM Production stockée | | | 10 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 3 720.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 1 454.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 4 090.00 | | 9 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 172.00 | 617 698.00 | | 750 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 797.00 | 598 320.00 | | 710 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 375.00 | 19 378.00 | | 39 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 322.00 | | 21 938.00 | 192 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 211 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 200 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 037.00 | | 21 938.00 | 182 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 643.00 | 18 137.00 | 3 069.00 | 144 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 724.00 | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 754.00 | 17 413.00 | 3 069.00 | 140 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 125.00 | 29 786.00 | 72 339.00 | 102 125.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 887.00 | 154 586.00 | 5 301.00 | 159 887.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 041.00 | 173 702.00 | 72 339.00 | 246 041.00 |