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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 188.00 | 1 311.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 089.00 | 14 298.00 | 53 791.00 | 68 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 825.00 | 14 486.00 | 57 338.00 | 71 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 546.00 | 63 496.00 | 475 049.00 | 538 546.00 |
BZ Autres créances | 89 125.00 | 2 266.00 | 86 859.00 | 89 125.00 |
CF Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 514.00 | 65 763.00 | 574 750.00 | 640 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 340.00 | 80 250.00 | 632 089.00 | 712 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -87 991.00 | | | -87 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 222.00 | | | -327 222.00 |
DL TOTAL (I) | -413 705.00 | | | -413 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 107.00 | | | 477 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 692.00 | | | 448 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 445.00 | | | 114 445.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 795.00 | | | 1 045 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 089.00 | | | 632 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 795.00 | | | 1 045 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 777.00 | | 552 777.00 | 552 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 777.00 | | 552 777.00 | 552 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 046.00 | | | 555 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 269.00 | | | 882 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 222.00 | | | -327 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 735.00 | | 33 090.00 | 38 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 499.00 | | 33 090.00 | 36 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 8 246.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 8 246.00 | | 6 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 496.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 496.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 692.00 | 448 692.00 | | 448 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 466 435.00 | 466 435.00 | | 466 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VB T. V. A. | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 477 107.00 | 477 107.00 | | 477 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 806.00 | 629 570.00 | 2 236.00 | 631 806.00 |
VW T.V.A. | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 795.00 | 1 045 795.00 | | 1 045 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ST Autres comptes | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
YT Sous‐traitance | 688 873.00 | | | 688 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 568.00 | | | 716 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |