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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 4 783.00 | 997.00 | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 153 267.00 | 27 573.00 | 125 694.00 | 153 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 108.00 | 76 187.00 | 39 921.00 | 116 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 572.00 | 39 289.00 | 37 283.00 | 76 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 036.00 | 147 832.00 | 347 204.00 | 495 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 343.00 | 4 078.00 | 288 265.00 | 292 343.00 |
BZ Autres créances | 97 736.00 | | 97 736.00 | 97 736.00 |
CF Disponibilités | 329 199.00 | | 329 199.00 | 329 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 764.00 | 4 078.00 | 758 686.00 | 762 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 801.00 | 151 910.00 | 1 105 891.00 | 1 257 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 047.00 | 259 056.00 | | 272 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 958.00 | 127 275.00 | | 408 958.00 |
DL TOTAL (I) | 692 005.00 | 397 332.00 | | 692 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 559.00 | 195 837.00 | | 134 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 292.00 | 9 904.00 | | 9 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 702.00 | 103 434.00 | | 104 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 331.00 | 69 972.00 | | 165 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 885.00 | 379 148.00 | | 413 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 891.00 | 776 481.00 | | 1 105 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 921.00 | | 127 259.00 | 395 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 143.00 | 495 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 143.00 | 374 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 975.00 | | 127 259.00 | 274 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 636.00 | 39 205.00 | 8.00 | 108 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 1 071.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 924.00 | 38 134.00 | 8.00 | 104 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 496.00 | 32 486.00 | | 32 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 288 266.00 | 288 266.00 | | 288 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 558.00 | 56 089.00 | 78 469.00 | 134 558.00 |
VI Groupe et associés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 255.00 | 391 139.00 | 2 116.00 | 393 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 885.00 | 335 415.00 | 78 469.00 | 413 885.00 |