| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 599.00 | 2 860.00 | 7 739.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 599.00 | 2 860.00 | 717 739.00 | 720 599.00 |
CF Disponibilités | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 915.00 | 2 860.00 | 815 055.00 | 817 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 123.00 | 108 260.00 | | 140 123.00 |
DL TOTAL (I) | 176 383.00 | 108 260.00 | | 176 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 741.00 | 714 855.00 | | 609 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | 1 974.00 | | 10 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 892.00 | 60 671.00 | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 672.00 | 777 500.00 | | 638 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 055.00 | 885 760.00 | | 815 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 035.00 | 139 890.00 | | 96 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 915.00 | | 660 915.00 | 660 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 915.00 | | 660 915.00 | 660 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 244 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 696.00 | 15 366.00 | | 68 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 654.00 | 47 920.00 | | 61 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 715.00 | 450 794.00 | | 698 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 592.00 | 342 534.00 | | 558 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 123.00 | 108 260.00 | | 140 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 600.00 | | 599.00 | 762 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 600.00 | 720 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 600.00 | 10 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 600.00 | | 599.00 | 52 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332.00 | 9 163.00 | 12 635.00 | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | 9 163.00 | 12 635.00 | 6 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 699.00 | 67 062.00 | 278 533.00 | 609 699.00 |
VI Groupe et associés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 672.00 | 96 035.00 | 278 533.00 | 638 672.00 |