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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 532.00 | 3 017.00 | 515.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 3 345.00 | 5 088.00 | 8 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 965.00 | 6 362.00 | 10 603.00 | 16 965.00 |
BT Marchandises | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 222.00 | 6 362.00 | 105 859.00 | 112 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 45 290.00 | 41 892.00 | | 45 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 027.00 | 3 398.00 | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 49 427.00 | 45 400.00 | | 49 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 053.00 | 6 069.00 | | 7 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 343.00 | 3 095.00 | | 25 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 037.00 | 19 777.00 | | 24 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 433.00 | 32 284.00 | | 56 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 859.00 | 77 683.00 | | 105 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
FG Production vendue services | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 247.00 | | 315 247.00 | 315 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 753.00 | 259 564.00 | | 315 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 726.00 | 256 166.00 | | 311 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 027.00 | 3 398.00 | | 4 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 434.00 | 1 531.00 | | 15 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 590.00 | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492.00 | 941.00 | | 7 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | 2 484.00 | | 3 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 637.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 847.00 | | 2 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VI Groupe et associés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811.00 | 4 811.00 | 5 000.00 | 9 811.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |