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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 206.00 | 487 206.00 | | 487 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 544.00 | 261.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 583.00 | 6 959.00 | 5 624.00 | 12 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 749.00 | 496 554.00 | 6 195.00 | 502 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BZ Autres créances | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 422.00 | 496 554.00 | 90 869.00 | 587 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 325.00 | -251 394.00 | | -18 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 584.00 | 233 069.00 | | -198 584.00 |
DL TOTAL (I) | -215 910.00 | -17 325.00 | | -215 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 555.00 | 251 199.00 | | 255 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 6 800.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 723.00 | 34 640.00 | | 43 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 778.00 | 292 639.00 | | 306 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 869.00 | 275 314.00 | | 90 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 778.00 | 292 639.00 | | 306 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 709.00 | | 2 040.00 | 500 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 051.00 | | | 488 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | | 2 040.00 | 12 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 641.00 | 247 913.00 | | 248 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 117.00 | 243 934.00 | | 244 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 3 979.00 | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 255 555.00 | 255 555.00 | | 255 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
VW T.V.A. | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 779.00 | 306 779.00 | | 306 779.00 |