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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 550 000.00 | | 111 550 000.00 | 111 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 093 604.00 | | 2 093 604.00 | 2 093 604.00 |
CF Disponibilités | 1 678 297.00 | | 1 678 297.00 | 1 678 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 901.00 | | 3 771 901.00 | 3 771 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 321 901.00 | | 115 321 901.00 | 115 321 901.00 |
CU Autres participations | 111 550 000.00 | | 111 550 000.00 | 111 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 682 100.00 | 44 682 100.00 | | 44 682 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 610 526.00 | -5 864 503.00 | | -7 610 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 752 790.00 | -1 746 022.00 | | 24 752 790.00 |
DL TOTAL (I) | 61 824 364.00 | 37 071 574.00 | | 61 824 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 942 128.00 | 76 895 037.00 | | 48 942 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 225.00 | 865 875.00 | | 863 225.00 |
EA Autres dettes | 3 692 183.00 | 1 865 787.00 | | 3 692 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 497 537.00 | 79 626 700.00 | | 53 497 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 321 901.00 | 116 698 274.00 | | 115 321 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 087.00 | 4 618 336.00 | | 3 153 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 383 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 383 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 145 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 109 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -643 168.00 | -1 033 627.00 | | -643 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 383 279.00 | | | 26 383 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 489.00 | 1 746 023.00 | | 1 630 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 752 790.00 | -1 746 022.00 | | 24 752 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 550 000.00 | | | 111 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 550 000.00 | | | 111 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 942 128.00 | 2 237 577.00 | 46 704 551.00 | 48 942 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 225.00 | 863 225.00 | | 863 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692 183.00 | | 3 692 183.00 | 3 692 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 237 577.00 | | | 2 237 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 190 486.00 | | | 30 190 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093 604.00 | 2 093 604.00 | | 2 093 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 604.00 | 2 093 604.00 | | 2 093 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 497 536.00 | 3 100 802.00 | 50 396 734.00 | 53 497 536.00 |