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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 062 876.00 | 60 203.00 | 2 002 673.00 | 2 062 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077 303.00 | 294 096.00 | 9 783 207.00 | 10 077 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 140 178.00 | 354 299.00 | 11 785 879.00 | 12 140 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 578.00 | | 112 578.00 | 112 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 371.00 | | 1 036 371.00 | 1 036 371.00 |
BZ Autres créances | 240 383.00 | | 240 383.00 | 240 383.00 |
CF Disponibilités | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 257.00 | | 1 410 257.00 | 1 410 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 550 435.00 | 354 299.00 | 13 196 136.00 | 13 550 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 331.00 | -7 740.00 | | -8 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 193.00 | -591.00 | | 1 376 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 862.00 | 1 669.00 | | 1 377 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 495.00 | | | 193 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 495.00 | | | 193 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 405.00 | | | 262 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 992.00 | 18 380.00 | | 52 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 500.00 | 1 786 397.00 | | 588 500.00 |
EA Autres dettes | 10 720 883.00 | 9 180 301.00 | | 10 720 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 624 779.00 | 10 985 078.00 | | 11 624 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 196 136.00 | 10 986 747.00 | | 13 196 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 674.00 | | 2 665 674.00 | 2 665 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 674.00 | | 2 665 674.00 | 2 665 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 536.00 | | | 439 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 180.00 | 86 898.00 | | 2 795 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 987.00 | 87 489.00 | | 1 418 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 193.00 | -591.00 | | 1 376 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 860.00 | | 12 140 178.00 | 9 165 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 165 860.00 | | 12 140 178.00 | 9 165 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 818.00 | | | 754 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411 042.00 | | 12 140 178.00 | 8 411 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 818.00 | | | 754 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411 042.00 | | 12 140 178.00 | 8 411 042.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 411 042.00 | | | 8 411 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354 299.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 193 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 193 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 405.00 | 262 405.00 | | 262 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 500.00 | 588 500.00 | | 588 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 246.00 | 3 215 246.00 | | 3 215 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 371.00 | 1 036 371.00 | | 1 036 371.00 |
VB T. V. A. | 240 383.00 | 240 383.00 | | 240 383.00 |
VI Groupe et associés | 7 505 637.00 | 7 505 637.00 | | 7 505 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 459.00 | 1 389 459.00 | | 1 389 459.00 |
VW T.V.A. | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 624 780.00 | 11 624 780.00 | | 11 624 780.00 |