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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 6 034.00 | 1 066.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 357.00 | 7 789.00 | 10 568.00 | 18 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 515.00 | 41 567.00 | 16 948.00 | 58 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 259.00 | 55 390.00 | 28 870.00 | 84 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BN En cours de production de biens | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 767.00 | | 138 767.00 | 138 767.00 |
BZ Autres créances | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CF Disponibilités | 340 983.00 | | 340 983.00 | 340 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 518.00 | | 536 518.00 | 536 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 778.00 | 55 390.00 | 565 388.00 | 620 778.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 352.00 | 155 528.00 | | 163 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | 7 824.00 | | 11 801.00 |
DL TOTAL (I) | 186 153.00 | 174 352.00 | | 186 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 195.00 | 10 476.00 | | 8 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 893.00 | 199 977.00 | | 199 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 926.00 | 51 600.00 | | 95 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | 34 848.00 | | 38 251.00 |
EA Autres dettes | 36 971.00 | 137 712.00 | | 36 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 235.00 | 434 613.00 | | 379 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 388.00 | 608 964.00 | | 565 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 235.00 | 434 613.00 | | 379 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 510.00 | | 1 568 510.00 | 1 568 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 510.00 | | 1 568 510.00 | 1 568 510.00 |
FM Production stockée | | | -777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 444.00 | 74 161.00 | | 50 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | 1 723.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 40.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 562.00 | 1 341 653.00 | | 1 583 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 760.00 | 1 333 829.00 | | 1 571 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 801.00 | 7 824.00 | | 11 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 236.00 | | 3 931.00 | 85 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 907.00 | 84 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 907.00 | 76 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 848.00 | | 3 931.00 | 77 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 685.00 | 13 399.00 | 3 695.00 | 45 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 1 100.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 12 299.00 | 3 695.00 | 40 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UX Autres créances clients | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VI Groupe et associés | 199 893.00 | 199 893.00 | | 199 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772.00 | | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 408.00 | 164 408.00 | | 164 408.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 235.00 | 379 235.00 | | 379 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 342.00 | 31 430.00 | | 28 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | 4 500.00 | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 112 448.00 | 106 808.00 | | 112 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 754.00 | 17 523.00 | | 29 754.00 |
YT Sous‐traitance | 124 521.00 | 96 494.00 | | 124 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 869.00 | 16 961.00 | | 60 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | 2 420.00 | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 471.00 | 33 850.00 | | 30 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 825.00 | 117 832.00 | | 124 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 013.00 | 120 418.00 | | 148 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 196.00 | 242 286.00 | | 335 196.00 |