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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 420.00 | 476 236.00 | 283 184.00 | 759 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 270.00 | 69 225.00 | 120 045.00 | 189 270.00 |
AX Avances et acomptes | 356 720.00 | | 356 720.00 | 356 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 181.00 | 558 410.00 | 3 370 771.00 | 3 929 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BZ Autres créances | 340 834.00 | | 340 834.00 | 340 834.00 |
CF Disponibilités | 370 518.00 | | 370 518.00 | 370 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 049.00 | | 741 049.00 | 741 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 230.00 | 558 410.00 | 4 111 820.00 | 4 670 230.00 |
CU Autres participations | 2 210 822.00 | | 2 210 822.00 | 2 210 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 314 571.00 | 1 046 042.00 | | 1 314 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 485.00 | 268 529.00 | | 270 485.00 |
DK Provisions réglementées | 10 749.00 | 8 871.00 | | 10 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 905.00 | 1 544 542.00 | | 1 816 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 569.00 | 654 273.00 | | 780 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 585.00 | 500 000.00 | | 512 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 244 022.00 | | 41 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 014.00 | 15 722.00 | | 8 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
EA Autres dettes | 107 919.00 | 46 213.00 | | 107 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 294 915.00 | 2 276 332.00 | | 2 294 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 820.00 | 3 820 875.00 | | 4 111 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 223.00 | 540 402.00 | | 562 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 616.00 | | 504 616.00 | 504 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 616.00 | | 504 616.00 | 504 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878.00 | 2 150.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 2 150.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -2 150.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | 22 586.00 | | 23 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 547.00 | 682 072.00 | | 706 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 062.00 | 413 543.00 | | 436 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 485.00 | 268 529.00 | | 270 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 919.00 | | 508 458.00 | 3 421 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196.00 | 3 929 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | 412 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 305 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 145.00 | | | 414 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 052.00 | | 508 358.00 | 797 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 722.00 | | 100.00 | 2 210 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 752.00 | 101 854.00 | 1 196.00 | 457 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 849.00 | 296.00 | 1 196.00 | 13 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 903.00 | 101 558.00 | | 443 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 871.00 | 1 878.00 | | 8 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 871.00 | 1 878.00 | | 8 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
UX Autres créances clients | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VB T. V. A. | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VC Groupe et associés | 308 525.00 | 308 525.00 | | 308 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 022.00 | 347 329.00 | 432 693.00 | 780 022.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 925.00 | | | 138 925.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 531.00 | 370 531.00 | | 370 531.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 916.00 | 562 223.00 | 1 732 693.00 | 2 294 916.00 |