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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 426.00 | 39 128.00 | 31 299.00 | 70 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 426.00 | 39 128.00 | 201 299.00 | 240 426.00 |
060 Stock marchandises | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
072 Créances – Autres | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
084 Disponibilités | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 296.00 | | 127 296.00 | 127 296.00 |
110 Total général Actif | 367 722.00 | 39 128.00 | 328 594.00 | 367 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 642.00 | 557 737.00 | | 383 642.00 |
214 Production vendue de biens – France | -74 646.00 | -109 971.00 | | -74 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 359.00 | 1 128.00 | | 1 359.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 363.00 | 448 921.00 | | 310 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 755.00 | 253 593.00 | | 122 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 116.00 | -71 481.00 | | 6 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 355.00 | -10 860.00 | | -6 355.00 |
242 Autres charges externes. | 84 443.00 | 157 807.00 | | 84 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 3 413.00 | | 4 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 2 391.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 15 411.00 | 6 618.00 | | 15 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 682.00 | 20 557.00 | | 19 682.00 |
262 Autres charges | 5 167.00 | 10 439.00 | | 5 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 194.00 | 372 478.00 | | 276 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 169.00 | 76 443.00 | | 34 169.00 |
280 Produits financiers | 1 725.00 | 2 634.00 | | 1 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
294 Charges financières | 2 576.00 | 4 512.00 | | 2 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | 22.00 | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 13 566.00 | | 5 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 619.00 | 60 977.00 | | 29 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 767.00 | | | 231 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 889.00 | | | 889.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -889.00 | | | -889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 309.00 | | | 31 309.00 |