| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 845.00 | 49 153.00 | 31 692.00 | 80 845.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 302.00 | 55 145.00 | 138 157.00 | 193 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
072 Créances – Autres | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
084 Disponibilités | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
110 Total général Actif | 249 902.00 | 55 145.00 | 194 758.00 | 249 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 758.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 795.00 | 7 361.00 | 6 434.00 | 13 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 22 418.00 | 32 475.00 | 54 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 144.00 | 35 770.00 | 145 374.00 | 181 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 544.00 | 35 770.00 | 156 774.00 | 192 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 292.00 | 258 485.00 | | 158 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 198.00 | 21 871.00 | | 17 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
230 Autres produits | 5 712.00 | 6.00 | | 5 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 770.00 | 280 361.00 | | 208 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 129.00 | 106 475.00 | | 60 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | 34.00 | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 38 899.00 | 38 578.00 | | 38 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 2 151.00 | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 802.00 | 71 114.00 | | 53 802.00 |
252 Charges sociales | 16 661.00 | 21 548.00 | | 16 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 906.00 | 9 869.00 | | 9 906.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 1 318.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 314.00 | 251 087.00 | | 181 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 456.00 | 29 274.00 | | 27 456.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 672.00 | | |
294 Charges financières | 1 269.00 | 1 678.00 | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 793.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 161.00 | 26 805.00 | | 26 161.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 311.00 | 5 452.00 | | 1 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 469.00 | -4 141.00 | | -14 469.00 |
DL TOTAL (I) | -11 157.00 | 3 311.00 | | -11 157.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 82 699.00 | 96 919.00 | | 82 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 642.00 | 49 798.00 | | 50 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926.00 | 10 738.00 | | 7 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | 22 968.00 | | 22 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 931.00 | 180 423.00 | | 167 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 774.00 | 183 733.00 | | 156 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 144.00 | | | 181 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 401.00 | | | 401.00 |
FD Production vendue biens | | | 229 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 924.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 1 639.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -715.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 985.00 | 224 320.00 | | 231 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 453.00 | 228 461.00 | | 246 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 469.00 | -4 141.00 | | -14 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |