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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 155.00 | 18 155.00 | 450 000.00 | 468 155.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 374.00 | 18 155.00 | 473 219.00 | 491 374.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 350.00 | 232 350.00 | | 232 350.00 |
DH Report à nouveau | -74 731.00 | -66 764.00 | | -74 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 973.00 | -7 967.00 | | 134 973.00 |
DL TOTAL (I) | 292 592.00 | 157 619.00 | | 292 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 777.00 | 60 573.00 | | 26 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 489.00 | 274 771.00 | | 152 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 150.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 627.00 | 336 624.00 | | 180 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 219.00 | 494 243.00 | | 473 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 627.00 | 161 311.00 | | 180 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 130.00 | 2.00 | | 143 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157.00 | 7 970.00 | | 8 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 973.00 | -7 967.00 | | 134 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 627.00 | 180 627.00 | | 180 627.00 |