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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 748.00 | 17 344.00 | 1 404.00 | 18 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 147.00 | 8 621.00 | 14 527.00 | 23 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 416.00 | 30 674.00 | 53 742.00 | 84 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 518.00 | 30 674.00 | 119 844.00 | 150 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 294.00 | -16 936.00 | | 46 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 498.00 | 63 230.00 | | -12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 48 796.00 | 61 294.00 | | 48 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808.00 | 7 120.00 | | 1 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 4 767.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 28 412.00 | | 29 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | 13 379.00 | | 18 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 048.00 | 72 826.00 | | 71 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 844.00 | 134 120.00 | | 119 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 048.00 | 71 488.00 | | 71 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 691.00 | | 241 691.00 | 241 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 691.00 | | 241 691.00 | 241 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 357.00 | 217 871.00 | | 257 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 855.00 | 154 641.00 | | 269 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 498.00 | 63 230.00 | | -12 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 368.00 | | 5 903.00 | 66 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 846.00 | | 5 903.00 | 23 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 397.00 | 1 738.00 | | 25 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 687.00 | 1 738.00 | | 20 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 098.00 | 5 304.00 | 1 794.00 | 7 098.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 282.00 | 71 487.00 | 1 794.00 | 73 282.00 |