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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 186 429.00 | | 186 429.00 | 186 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 400.00 | 52 211.00 | 18 189.00 | 70 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 805.00 | 21 753.00 | 18 052.00 | 39 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 982.00 | 74 364.00 | 389 618.00 | 463 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BN En cours de production de biens | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 567.00 | | 1 461 567.00 | 1 461 567.00 |
BZ Autres créances | 303 964.00 | | 303 964.00 | 303 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 917.00 | | 1 996 917.00 | 1 996 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 900.00 | 74 364.00 | 2 911 536.00 | 2 985 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -743 290.00 | | | -743 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
DL TOTAL (I) | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 246.00 | | | 446 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 166.00 | | | 1 583 166.00 |
EA Autres dettes | 688 313.00 | | | 688 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 437.00 | | | 2 828 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 536.00 | | | 2 911 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 437.00 | | | 2 828 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 127.00 | | 1 141 127.00 | 1 141 127.00 |
FG Production vendue services | 3 430 584.00 | 10 888.00 | 3 441 472.00 | 3 430 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 711.00 | 10 888.00 | 4 582 599.00 | 4 571 711.00 |
FM Production stockée | | | 115 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 588.00 | | | 218 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 839.00 | | | -24 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 728.00 | | | 5 027 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 338.00 | | | 5 001 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 270.00 | | 31 478.00 | 556 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 666.00 | 149 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 766.00 | 463 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 127 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 114.00 | | 30 229.00 | 98 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 327.00 | | 1 250.00 | 271 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 465.00 | 17 999.00 | 1 100.00 | 57 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 065.00 | 17 999.00 | 1 100.00 | 57 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 246.00 | 446 246.00 | | 446 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 604.00 | 234 604.00 | | 234 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 544.00 | 516 544.00 | | 516 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 313.00 | 688 313.00 | | 688 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 910.00 | | 149 910.00 | 149 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 567.00 | 1 461 567.00 | | 1 461 567.00 |
VB T. V. A. | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VC Groupe et associés | 179 328.00 | 179 328.00 | | 179 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 655.00 | 1 766 745.00 | 149 910.00 | 1 916 655.00 |
VW T.V.A. | 764 674.00 | 764 674.00 | | 764 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 437.00 | 2 828 437.00 | | 2 828 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
ST Autres comptes | 465 018.00 | | | 465 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
YT Sous‐traitance | 861 688.00 | | | 861 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 776 993.00 | | | 776 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 993.00 | | | 950 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 351.00 | | | 546 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 268 179.00 | | | 2 268 179.00 |