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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 308.00 | 10 074.00 | 16 234.00 | 26 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 705.00 | 15 337.00 | 3 367.00 | 18 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 685.00 | 107 337.00 | 44 348.00 | 151 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 654.00 | 132 748.00 | 67 905.00 | 200 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 273 242.00 | | 273 242.00 | 273 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 754.00 | | 481 754.00 | 481 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 407.00 | 132 748.00 | 549 659.00 | 682 407.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 499.00 | 106 704.00 | | 123 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 942.00 | 23 795.00 | | 113 942.00 |
DL TOTAL (I) | 374 705.00 | 131 599.00 | | 374 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 374.00 | 27 436.00 | | 25 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 79 866.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 2 906.00 | | 23 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 407.00 | 21 161.00 | | 117 407.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 954.00 | 131 370.00 | | 174 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 659.00 | 262 968.00 | | 549 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 554.00 | 131 370.00 | | 166 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 200 654.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 3 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 200 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 3 956.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 195 979.00 | 195 979.00 | | 195 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 374.00 | 16 974.00 | 8 400.00 | 25 374.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 138.00 | | | 176 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 752.00 | 200 796.00 | 3 956.00 | 204 752.00 |
VW T.V.A. | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 954.00 | 166 554.00 | 8 400.00 | 174 954.00 |