| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 524.00 | | | -33 524.00 |
DL TOTAL (I) | -13 320.00 | | | -13 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 778.00 | | 195 778.00 | 195 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 778.00 | | 195 778.00 | 195 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 179.00 | | | 233 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 524.00 | | | -33 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243.00 | | 8 540.00 | 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 225.00 | 7 305.00 | 5 920.00 | 13 225.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 969.00 | | | 138 969.00 |