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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 060.00 | 30 788.00 | 44 272.00 | 75 060.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 410.00 | 30 788.00 | 47 622.00 | 78 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
072 Créances – Autres | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
084 Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 986.00 | | 126 986.00 | 126 986.00 |
110 Total général Actif | 205 396.00 | 30 788.00 | 174 608.00 | 205 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 437.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -92 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 995 463.00 | | | 995 463.00 |
222 Production stockée | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 463.00 | | | 1 087 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
242 Autres charges externes. | 710 076.00 | | | 710 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41 881.00 | | | -41 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 929.00 | | | 226 929.00 |
252 Charges sociales | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 082 516.00 | | | 1 082 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 410.00 | | | 78 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 656.00 | | | 209 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 273.00 | | | 140 273.00 |