| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 613.00 | 61 807.00 | 29 806.00 | 91 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 042 311.00 | | 8 042 311.00 | 8 042 311.00 |
AP Constructions | 33 953.00 | 9 106.00 | 24 848.00 | 33 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 530.00 | 46 700.00 | 9 830.00 | 56 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 990.00 | 170 108.00 | 54 882.00 | 224 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 510 390.00 | 287 720.00 | 8 222 670.00 | 8 510 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BZ Autres créances | 719 444.00 | | 719 444.00 | 719 444.00 |
CF Disponibilités | 590 337.00 | | 590 337.00 | 590 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 258.00 | | 1 374 258.00 | 1 374 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 649.00 | 287 720.00 | 9 596 928.00 | 9 884 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 264.00 | 196 264.00 | | 196 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 672 996.00 | 6 672 996.00 | | 6 672 996.00 |
DH Report à nouveau | -2 198 669.00 | -1 632 890.00 | | -2 198 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 592.00 | -565 779.00 | | -516 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 281.00 | 4 679 873.00 | | 4 163 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 565.00 | | | 800 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 439.00 | 2 434 217.00 | | 2 187 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 000.00 | 1 155 500.00 | | 1 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 627.00 | 212 807.00 | | 867 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 190.00 | 378 119.00 | | 359 190.00 |
EA Autres dettes | 50 825.00 | 7 484.00 | | 50 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 647.00 | 4 188 127.00 | | 5 433 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 928.00 | 8 868 000.00 | | 9 596 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 606.00 | 1 282 457.00 | | 2 924 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 294 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 482.00 | 30.00 | | 13 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482.00 | 30.00 | | 13 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 256.00 | -30.00 | | -13 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 301.00 | -561 011.00 | | -466 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 150.00 | 2 066 676.00 | | 2 974 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 742.00 | 2 632 456.00 | | 3 490 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 592.00 | -565 779.00 | | -516 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 992.00 | | 2 347 148.00 | 6 203 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 60 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 750.00 | 8 510 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 8 133 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836 724.00 | | 2 322 199.00 | 5 836 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 625.00 | | 24 849.00 | 290 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 643.00 | | 100.00 | 76 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 403.00 | 84 318.00 | 25 000.00 | 228 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 191.00 | 37 616.00 | 25 000.00 | 49 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 212.00 | 46 702.00 | | 179 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 565.00 | 800 565.00 | | 800 565.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 000.00 | 245 000.00 | 801 000.00 | 1 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 627.00 | 867 627.00 | | 867 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 438.00 | 198 438.00 | | 198 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
UX Autres créances clients | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 167 399.00 | 167 399.00 | | 167 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 923.00 | 586 882.00 | 1 586 041.00 | 2 172 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 323.00 | | | 246 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322 235.00 | 322 235.00 | | 322 235.00 |
VP Divers | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 915.00 | 783 922.00 | 60 993.00 | 844 915.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 647.00 | 2 924 606.00 | 2 387 041.00 | 5 433 647.00 |