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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 512 886.00 | | 512 886.00 | 512 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 993.00 | 86 887.00 | 10 107.00 | 96 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 963.00 | 139 182.00 | 86 781.00 | 225 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 112.00 | 228 959.00 | 630 153.00 | 859 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BT Marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
CF Disponibilités | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 134.00 | | 141 134.00 | 141 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 246.00 | 228 959.00 | 771 287.00 | 1 000 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 452.00 | 278 700.00 | | 305 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 918.00 | 26 752.00 | | -10 918.00 |
DL TOTAL (I) | 303 334.00 | 314 252.00 | | 303 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 519.00 | 191 319.00 | | 280 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 207.00 | 87 772.00 | | 89 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 51 877.00 | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 169.00 | 54 748.00 | | 90 169.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 953.00 | 405 717.00 | | 467 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 287.00 | 719 969.00 | | 771 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 751.00 | 277 610.00 | | 238 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 266.00 | | 410 266.00 | 410 266.00 |
FG Production vendue services | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 765.00 | | 410 765.00 | 410 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 893.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | 13 403.00 | | 7 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | 967.00 | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 4 689.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 8 442.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | 3 856.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 617.00 | 827 746.00 | | 490 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 535.00 | 800 994.00 | | 501 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 918.00 | 26 752.00 | | -10 918.00 |