| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 870.00 | 697.00 | 173.00 | 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 765.00 | 37 103.00 | 61 662.00 | 98 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 939.00 | 18 236.00 | 40 703.00 | 58 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 544.00 | 81 036.00 | 144 508.00 | 225 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 321.00 | 46 030.00 | 935 291.00 | 981 321.00 |
BZ Autres créances | 308 472.00 | | 308 472.00 | 308 472.00 |
CF Disponibilités | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 851.00 | 46 030.00 | 1 601 821.00 | 1 647 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 396.00 | 127 067.00 | 1 746 329.00 | 1 873 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DH Report à nouveau | | -23 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 851.00 | 26 012.00 | | -34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 17 258.00 | 52 110.00 | | 17 258.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 503.00 | 43 908.00 | | 20 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 870.00 | 301 446.00 | | 839 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 189.00 | 471 886.00 | | 642 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 577.00 | 94 547.00 | | 217 577.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 2 218.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 070.00 | 914 004.00 | | 1 721 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 329.00 | 966 115.00 | | 1 746 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 024.00 | 894 181.00 | | 1 719 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 870.00 | | | 839 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FD Production vendue biens | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
FG Production vendue services | 4 412 003.00 | | 4 412 003.00 | 4 412 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 268.00 | | 4 465 268.00 | 4 465 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 734.00 | 5 914.00 | | 94 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 884.00 | 6 115.00 | | 94 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 290.00 | 535.00 | | 151 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 928.00 | 7 181.00 | | 49 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 290.00 | 535.00 | | 151 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 290.00 | -535.00 | | -151 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 267.00 | 2 327 094.00 | | 4 534 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 118.00 | 2 301 082.00 | | 4 569 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 851.00 | 26 012.00 | | -34 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 886.00 | 46 669.00 | | 36 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 689.00 | 20 233.00 | | 51 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |