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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 168.00 | 122 548.00 | 85 620.00 | 208 168.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 215.00 | 127 798.00 | 115 417.00 | 243 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 043.00 | | 2 247 043.00 | 2 247 043.00 |
BZ Autres créances | 531 759.00 | | 531 759.00 | 531 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 745.00 | | 2 842 745.00 | 2 842 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 961.00 | 127 798.00 | 2 958 163.00 | 3 085 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 278.00 | 5 250.00 | 20 028.00 | 25 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | 343 645.00 | 191 525.00 | | 343 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 579.00 | 580 691.00 | | 152 579.00 |
DL TOTAL (I) | 499 855.00 | 775 847.00 | | 499 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 341.00 | 465 377.00 | | 428 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 614.00 | 111 241.00 | | 386 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 527.00 | 759 010.00 | | 789 527.00 |
EA Autres dettes | 305 545.00 | 6 726.00 | | 305 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 516.00 | 93 750.00 | | 547 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 308.00 | 1 436 106.00 | | 2 458 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 163.00 | 2 211 954.00 | | 2 958 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 772.00 | | 42 445.00 | 200 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 940.00 | | 42 229.00 | 165 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 832.00 | | 216.00 | 34 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 351.00 | 37 197.00 | | 85 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 351.00 | 37 197.00 | | 85 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 614.00 | 386 614.00 | | 386 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 146.00 | 211 146.00 | | 211 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 517.00 | 547 517.00 | | 547 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 044.00 | 2 247 044.00 | | 2 247 044.00 |
VB T. V. A. | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 341.00 | 428 341.00 | | 428 341.00 |
VI Groupe et associés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 225.00 | 207 225.00 | | 207 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 445.00 | 218 445.00 | | 218 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 080.00 | 2 802 311.00 | 9 769.00 | 2 812 080.00 |
VW T.V.A. | 390 471.00 | 390 471.00 | | 390 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 341.00 | 2 458 341.00 | | 2 458 341.00 |