| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 642.00 | 12 521.00 | 11 121.00 | 23 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 095.00 | 73 542.00 | 84 553.00 | 158 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 737.00 | 86 063.00 | 136 674.00 | 222 737.00 |
BT Marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 126.00 | 86 063.00 | 166 064.00 | 252 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 974.00 | -626.00 | | 6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069.00 | 7 600.00 | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 11 293.00 | 9 224.00 | | 11 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 501.00 | 44 362.00 | | 39 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 309.00 | 103 544.00 | | 92 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 270.00 | 3 395.00 | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 483.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 428.00 | 12 917.00 | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 771.00 | 165 702.00 | | 154 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 064.00 | 174 926.00 | | 166 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 771.00 | 165 702.00 | | 154 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 155.00 | 1 780.00 | 13 935.00 | 12 155.00 |
FG Production vendue services | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 971.00 | 1 780.00 | 93 751.00 | 91 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 239.00 | 37 206.00 | | 47 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 781.00 | 37 206.00 | | 48 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 5 583.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 5 583.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 594.00 | 31 623.00 | | 47 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 572.00 | 137 075.00 | | 142 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 504.00 | 129 475.00 | | 140 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069.00 | 7 600.00 | | 2 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 733.00 | | 11 585.00 | 214 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 222 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 181 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 733.00 | | 11 585.00 | 173 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 722.00 | 14 785.00 | 2 445.00 | 73 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 722.00 | 14 785.00 | 2 445.00 | 73 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 486.00 | 8 929.00 | 30 557.00 | 39 486.00 |
VI Groupe et associés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 995.00 | 4 995.00 | 6 000.00 | 10 995.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 501.00 | 116 944.00 | 30 557.00 | 147 501.00 |