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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AP Constructions | 122 400.00 | 85 373.00 | 37 026.00 | 122 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 387.00 | 356 607.00 | 102 780.00 | 459 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 058.00 | 491 036.00 | 125 021.00 | 616 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 241.00 | 937 877.00 | 266 364.00 | 1 204 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
BZ Autres créances | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
CF Disponibilités | 781 575.00 | | 781 575.00 | 781 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 336.00 | | 946 336.00 | 946 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 578.00 | 937 877.00 | 1 212 700.00 | 2 150 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 682.00 | 768 871.00 | | 518 682.00 |
DL TOTAL (I) | 519 782.00 | 769 971.00 | | 519 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 992.00 | 271 906.00 | | 138 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -537.00 | | | -537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 084.00 | 163 750.00 | | 203 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 921.00 | 301 237.00 | | 168 921.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 64.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 918.00 | 736 958.00 | | 692 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 700.00 | 1 506 929.00 | | 1 212 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 187 531.00 | | 4 187 531.00 | 4 187 531.00 |
FG Production vendue services | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 151.00 | | 4 213 151.00 | 4 213 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 156.00 | |
GE Autres charges | | | 217 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 343.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 343.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 592.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 352.00 | 188 284.00 | | 164 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 641.00 | 3 917 893.00 | | 4 304 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 958.00 | 3 149 022.00 | | 3 785 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 682.00 | 768 871.00 | | 518 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 629.00 | | 153 612.00 | 1 050 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 733.00 | | 153 112.00 | 1 044 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | 500.00 | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 721.00 | 78 156.00 | | 859 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 101.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 962.00 | 78 055.00 | | 854 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 084.00 | 203 084.00 | | 203 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 788.00 | 83 593.00 | 55 194.00 | 138 788.00 |
VI Groupe et associés | 179 346.00 | 179 346.00 | | 179 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 008.00 | | | 172 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 835.00 | 126 554.00 | 1 280.00 | 127 835.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 456.00 | 638 261.00 | 55 194.00 | 693 456.00 |