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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 417.00 | 6 983.00 | 10 434.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 417.00 | 6 983.00 | 10 434.00 | 17 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BZ Autres créances | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CF Disponibilités | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 293.00 | 6 983.00 | 76 310.00 | 83 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 314.00 | 2 370.00 | | 23 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 826.00 | 30 944.00 | | 22 826.00 |
DL TOTAL (I) | 52 741.00 | 39 914.00 | | 52 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 618.00 | 9 520.00 | | 6 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 2 363.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 496.00 | 14 789.00 | | 14 496.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 569.00 | 26 672.00 | | 23 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 310.00 | 66 587.00 | | 76 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 569.00 | 26 672.00 | | 23 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 312.00 | | 185 312.00 | 185 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 312.00 | | 185 312.00 | 185 312.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 9 003.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 323.00 | 200 548.00 | | 185 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 497.00 | 169 604.00 | | 162 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 826.00 | 30 944.00 | | 22 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 17 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795.00 | 4 788.00 | 6 600.00 | 8 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 2 534.00 | 6 600.00 | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 2 254.00 | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | 4 974.00 | | 6 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470.00 | 150.00 | | 470.00 |
ST Autres comptes | 10 354.00 | 13 926.00 | | 10 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 372.00 | 24 376.00 | | 25 372.00 |
YT Sous‐traitance | 10 956.00 | 11 159.00 | | 10 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 38.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 832.00 | 5 012.00 | | 6 832.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 153.00 | 49 610.00 | | 47 153.00 |