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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 661.00 | 94 925.00 | 226 736.00 | 321 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 624.00 | 96 259.00 | 264 364.00 | 360 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 794.00 | | 94 794.00 | 94 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 417.00 | 96 259.00 | 359 158.00 | 455 417.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 394.00 | -54 645.00 | | -72 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 850.00 | -17 749.00 | | 28 850.00 |
DL TOTAL (I) | -38 544.00 | -67 394.00 | | -38 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 586.00 | 245 139.00 | | 148 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 044.00 | 81 350.00 | | 40 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 081.00 | 66 265.00 | | 181 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 956.00 | 19 508.00 | | 27 956.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 3 903.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 701.00 | 416 165.00 | | 397 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 158.00 | 348 771.00 | | 359 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 868.00 | 193 935.00 | | 255 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 753.00 | 22 909.00 | | 6 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 713 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 646.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 311.00 | 633 416.00 | | 717 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 461.00 | 651 165.00 | | 688 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 850.00 | -17 749.00 | | 28 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 624.00 | | | 360 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 661.00 | | | 321 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 613.00 | 28 646.00 | | 67 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 279.00 | 28 646.00 | | 66 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 081.00 | 181 081.00 | | 181 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 833.00 | | | 141 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
VP Divers | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 072.00 | 94 594.00 | 17 478.00 | 112 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 701.00 | 255 868.00 | | 397 701.00 |