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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 091.00 | | 275 091.00 | 275 091.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 2 389.00 | 1 661.00 | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 568.00 | 14 789.00 | 12 779.00 | 27 568.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 724.00 | 17 178.00 | 289 546.00 | 306 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 539.00 | | 109 539.00 | 109 539.00 |
110 Total général Actif | 416 263.00 | 17 178.00 | 399 086.00 | 416 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 086.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 618.00 | | | 337 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 637.00 | | | 40 637.00 |