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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 803.00 | 51.00 | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 976.00 | 47 037.00 | 4 939.00 | 51 976.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 920.00 | 47 840.00 | 5 080.00 | 52 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
072 Créances – Autres | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
110 Total général Actif | 89 579.00 | 47 840.00 | 41 739.00 | 89 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 972.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 554.00 | 103 512.00 | | 93 554.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | 1 271.00 | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 894.00 | 104 783.00 | | 94 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 015.00 | 14 181.00 | | 10 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | -280.00 | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 543.00 | 12 253.00 | | 8 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -20.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 34 963.00 | 40 587.00 | | 34 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -750.00 | | | -750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 105.00 | | 1 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 640.00 | 16 100.00 | | 11 640.00 |
252 Charges sociales | 7 356.00 | 9 221.00 | | 7 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 157.00 | 11 162.00 | | 9 157.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 717.00 | 104 319.00 | | 82 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 177.00 | 464.00 | | 12 177.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 145.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -341.00 | -395.00 | | -341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 888.00 | 867.00 | | 13 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 107.00 | | | 4 107.00 |