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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 885.00 | 20 000.00 | 885.00 | 20 885.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
084 Disponibilités | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
110 Total général Actif | 46 294.00 | 20 000.00 | 26 294.00 | 46 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 462.00 | 86 852.00 | | 78 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 986.00 | 1 229.00 | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 449.00 | 88 081.00 | | 79 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 56 270.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
242 Autres charges externes. | 21 861.00 | 13 438.00 | | 21 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 384.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 4 290.00 | | |
252 Charges sociales | 1 330.00 | 3 657.00 | | 1 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 20 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 807.00 | 77 655.00 | | 76 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 642.00 | 10 426.00 | | 2 642.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | 10 426.00 | | 2 522.00 |