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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 4 876.00 | 2 864.00 | 7 740.00 |
040 Immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 840.00 | 6 126.00 | 26 714.00 | 32 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
110 Total général Actif | 68 602.00 | 6 126.00 | 62 476.00 | 68 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 917.00 | | | 163 917.00 |
230 Autres produits | 226.00 | | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
242 Autres charges externes. | 90 174.00 | | | 90 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 146.00 | | | 29 146.00 |