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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 481.00 | 41 600.00 | 13 881.00 | 55 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 279.00 | 50 634.00 | 58 645.00 | 109 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 209.00 | 100 012.00 | 76 198.00 | 176 209.00 |
BT Marchandises | 504 448.00 | 4 500.00 | 499 948.00 | 504 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BZ Autres créances | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
CF Disponibilités | 301 856.00 | | 301 856.00 | 301 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 610.00 | 4 500.00 | 936 110.00 | 940 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 819.00 | 104 512.00 | 1 012 308.00 | 1 116 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 840.00 | 241 040.00 | | 312 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 031.00 | 990.00 | | 1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 520.00 | 71 841.00 | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 329 390.00 | 324 871.00 | | 329 390.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 258.00 | 313 547.00 | | 262 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 424.00 | 1 992.00 | | 25 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 803.00 | 257 307.00 | | 275 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 270.00 | 66 184.00 | | 83 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 117.00 | 639 035.00 | | 682 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 308.00 | 963 906.00 | | 1 012 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 771.00 | | 20 438.00 | 155 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 157.00 | | 18 602.00 | 146 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 777.00 | 18 235.00 | | 81 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 999.00 | 18 235.00 | | 73 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 374.00 | 4 500.00 | 11 374.00 | 11 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 374.00 | 4 500.00 | 11 374.00 | 11 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 374.00 | 5 300.00 | 11 374.00 | 11 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 11 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 803.00 | 275 803.00 | | 275 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 194.00 | 262 194.00 | | 262 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 527.00 | 680 527.00 | | 680 527.00 |