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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 151.00 | 56 735.00 | 416.00 | 57 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 977.00 | 46 699.00 | 2 277.00 | 48 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 739.00 | 405 702.00 | 567 037.00 | 972 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 142.00 | 561 881.00 | 700 261.00 | 1 262 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 180.00 | | 282 180.00 | 282 180.00 |
CF Disponibilités | 706 607.00 | | 706 607.00 | 706 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 182.00 | | 1 004 182.00 | 1 004 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 324.00 | 561 881.00 | 1 704 443.00 | 2 266 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 890.00 | 15 391.00 | | 16 890.00 |
DG Autres réserves | 300 908.00 | 272 426.00 | | 300 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 779.00 | 29 981.00 | | 92 779.00 |
DL TOTAL (I) | 620 577.00 | 527 798.00 | | 620 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 760.00 | 423 285.00 | | 403 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 000.00 | 245 153.00 | | 560 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306.00 | 4 128.00 | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 53 162.00 | | 65 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 882.00 | 25 225.00 | | 46 882.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 872.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 866.00 | 751 825.00 | | 1 083 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 443.00 | 1 279 623.00 | | 1 704 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 791 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 563.00 | |
GE Autres charges | | | 61 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 2 124.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 356.00 | -2 124.00 | | 6 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 329.00 | 7 770.00 | | 29 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 287.00 | 680 632.00 | | 827 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 508.00 | 650 651.00 | | 734 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 779.00 | 29 981.00 | | 92 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 067.00 | | 26 408.00 | 1 107 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 1 262 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 1 021 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 641.00 | | 26 408.00 | 996 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 587.00 | 83 563.00 | 1 270.00 | 479 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 108.00 | 627.00 | | 56 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 734.00 | 82 937.00 | 1 270.00 | 370 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 000.00 | 35 000.00 | 262 500.00 | 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 582.00 | 15 000.00 | 129 724.00 | 403 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 582.00 | 254 582.00 | | 254 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 606.00 | 293 082.00 | 524.00 | 293 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 560.00 | 163 978.00 | 392 224.00 | 1 077 560.00 |