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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 68.00 | 2 932.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 68.00 | 2 932.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 992.00 | 68.00 | 35 924.00 | 35 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 276.00 | | | -15 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 792.00 | -15 276.00 | | -15 792.00 |
DL TOTAL (I) | -26 068.00 | -10 276.00 | | -26 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 542.00 | 13 542.00 | | 31 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | 15 782.00 | | 24 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 313.00 | 3 395.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 992.00 | 32 719.00 | | 61 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 924.00 | 22 444.00 | | 35 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 992.00 | 32 719.00 | | 61 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 272.00 | | 104 272.00 | 104 272.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 1 500.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 955.00 | 64 579.00 | | 105 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 748.00 | 79 855.00 | | 121 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 792.00 | -15 276.00 | | -15 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |