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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 278.00 | | 1 895 278.00 | 1 895 278.00 |
BZ Autres créances | 152 149.00 | | 152 149.00 | 152 149.00 |
CF Disponibilités | 448 931.00 | | 448 931.00 | 448 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 773.00 | | 2 498 773.00 | 2 498 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 823.00 | 3 050.00 | 2 498 773.00 | 2 501 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 346.00 | 250 274.00 | | 593 346.00 |
DL TOTAL (I) | 703 346.00 | 360 274.00 | | 703 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 1 661.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 245.00 | 796 788.00 | | 727 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 026.00 | 1 054 419.00 | | 1 039 026.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 383.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 427.00 | 1 853 251.00 | | 1 795 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 773.00 | 2 213 526.00 | | 2 498 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 604 670.00 | | 7 604 670.00 | 7 604 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 670.00 | | 7 604 670.00 | 7 604 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 632 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 327 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 963.00 | 90 446.00 | | 207 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 133.00 | 6 668 600.00 | | 7 637 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 787.00 | 6 418 326.00 | | 7 043 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 346.00 | 250 274.00 | | 593 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 245.00 | 727 245.00 | | 727 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 575.00 | 215 575.00 | | 215 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 278.00 | | | 1 895 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VB T. V. A. | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 842.00 | 2 049 842.00 | | 2 049 842.00 |
VW T.V.A. | 409 534.00 | 409 534.00 | | 409 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 427.00 | 1 795 427.00 | | 1 795 427.00 |