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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 422.00 | | 1 295 422.00 | 1 295 422.00 |
BZ Autres créances | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CF Disponibilités | 197 944.00 | | 197 944.00 | 197 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 145.00 | | 1 576 145.00 | 1 576 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 195.00 | 3 050.00 | 1 576 145.00 | 1 579 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 300.00 | 193 558.00 | | 164 300.00 |
DL TOTAL (I) | 274 300.00 | 303 558.00 | | 274 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 578.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 080.00 | | | 260 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 701.00 | 351 864.00 | | 322 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 438.00 | 734 202.00 | | 717 438.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 845.00 | 1 086 644.00 | | 1 301 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 145.00 | 1 390 202.00 | | 1 576 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 667.00 | | 3 185 667.00 | 3 185 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 667.00 | | 3 185 667.00 | 3 185 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 971.00 | |
GE Autres charges | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 273.00 | 67 424.00 | | 53 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 261.00 | 2 651 535.00 | | 3 190 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 961.00 | 2 457 977.00 | | 3 025 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 300.00 | 193 558.00 | | 164 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 701.00 | 322 701.00 | | 322 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 548.00 | 148 548.00 | | 148 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 431.00 | 265 431.00 | | 265 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 422.00 | | | 1 295 422.00 |
VB T. V. A. | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 260 080.00 | 260 080.00 | | 260 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VP Divers | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 201.00 | 1 378 201.00 | | 1 378 201.00 |
VW T.V.A. | 241 410.00 | 241 410.00 | | 241 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 845.00 | 1 301 845.00 | | 1 301 845.00 |