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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 710.00 | 1 423.00 | 5 287.00 | 6 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 287.00 | 6 778.00 | 54 509.00 | 61 287.00 |
040 Immobilisations financières | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 585.00 | 8 201.00 | 224 384.00 | 232 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
072 Créances – Autres | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
084 Disponibilités | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
110 Total général Actif | 259 750.00 | 8 201.00 | 251 549.00 | 259 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
230 Autres produits | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
242 Autres charges externes. | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
252 Charges sociales | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 734.00 | | | -44 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 734.00 | | | -44 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 585.00 | | | 232 585.00 |