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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 219.00 | | 885 219.00 | 885 219.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 827.00 | | 897 827.00 | 897 827.00 |
CU Autres participations | 880 046.00 | | 880 046.00 | 880 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 086.00 | | | 400 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 017.00 | | | 109 017.00 |
DL TOTAL (I) | 536 827.00 | | | 536 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 204.00 | | | 336 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EA Autres dettes | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 827.00 | | | 897 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 017.00 | | | 109 017.00 |