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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
072 Créances – Autres | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
084 Disponibilités | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
110 Total général Actif | 121 239.00 | 916.00 | 120 323.00 | 121 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 908.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 412.00 | 53 557.00 | | 9 412.00 |
230 Autres produits | | 4 958.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 412.00 | 58 515.00 | | 9 412.00 |
242 Autres charges externes. | 12 565.00 | 21 420.00 | | 12 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 559.00 | | 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35.00 | 305.00 | | 35.00 |
262 Autres charges | | 4 958.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 884.00 | 27 242.00 | | 12 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 472.00 | 31 273.00 | | -3 472.00 |
280 Produits financiers | 2 794.00 | 2 663.00 | | 2 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 105.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 4 095.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -878.00 | 29 736.00 | | -878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 916.00 | | | 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 560.00 | | | 560.00 |